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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 901 006.00 | | 18 901 006.00 | 18 901 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 794 729.00 | | 21 794 729.00 | 21 794 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 899 495.00 | | 3 899 495.00 | 3 899 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 725.00 | | 4 019 725.00 | 4 019 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 814 454.00 | | 25 814 454.00 | 25 814 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
CU Autres participations | 2 893 723.00 | | 2 893 723.00 | 2 893 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 744.00 | 945.00 | | 5 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 042.00 | 137 240.00 | | 41 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 627.00 | -96 198.00 | | 206 627.00 |
DL TOTAL (I) | 583 413.00 | 371 987.00 | | 583 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 639.00 | 3 662 776.00 | | 3 515 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 687 663.00 | 16 771 374.00 | | 21 687 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 36 874.00 | | 18 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 60 059.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 231 041.00 | 20 531 083.00 | | 25 231 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 814 454.00 | 20 903 070.00 | | 25 814 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 687 663.00 | 14 017 995.00 | | 21 687 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515 639.00 | 3 662 776.00 | | 3 515 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 34 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 296.00 | | | 1 185 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 772.00 | -88 269.00 | | -160 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 186.00 | 399 360.00 | | 1 425 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 559.00 | 495 558.00 | | 1 218 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 627.00 | -96 198.00 | | 206 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 381 673.00 | | 7 011 024.00 | 16 381 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 031.00 | 21 794 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 969.00 | 21 794 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 736.00 | | 7 011 024.00 | 16 356 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 676.00 | 24 661.00 | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 741.00 | 248.00 | 20 990.00 | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 428.00 | 3 671.00 | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 687 663.00 | | | 21 687 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 901 006.00 | | 18 901 006.00 | 18 901 006.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515 639.00 | 3 515 639.00 | | 3 515 639.00 |
VP Divers | 3 899 495.00 | 3 854 759.00 | 44 736.00 | 3 899 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 848 500.00 | 3 902 759.00 | 18 945 742.00 | 22 848 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 231 041.00 | 3 543 376.00 | | 25 231 041.00 |