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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 20 741.00 | 249.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 243.00 | 704.00 | 3 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 272 791.00 | | 14 272 791.00 | 14 272 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381 673.00 | 23 985.00 | 16 357 688.00 | 16 381 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 353.00 | | 351 353.00 | 351 353.00 |
BZ Autres créances | 4 162 240.00 | | 4 162 240.00 | 4 162 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 382.00 | | 4 545 382.00 | 4 545 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 927 055.00 | 23 985.00 | 20 903 070.00 | 20 927 055.00 |
CU Autres participations | 2 083 945.00 | | 2 083 945.00 | 2 083 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 137 240.00 | 131 879.00 | | 137 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 198.00 | 5 360.00 | | -96 198.00 |
DL TOTAL (I) | 371 987.00 | 467 240.00 | | 371 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 776.00 | 2 908 270.00 | | 3 662 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771 374.00 | 11 482 546.00 | | 16 771 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 874.00 | 83 268.00 | | 36 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 30 593.00 | | 60 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 531 083.00 | 14 504 676.00 | | 20 531 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 903 070.00 | 14 971 916.00 | | 20 903 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 017 995.00 | 5 712 016.00 | | 14 017 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662 776.00 | 2 851 770.00 | | 3 662 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 269.00 | -180 366.00 | | -88 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 360.00 | 421 091.00 | | 399 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 558.00 | 415 731.00 | | 495 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 198.00 | 5 360.00 | | -96 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718 168.00 | 5 943 170.00 | 1 304 602.00 | 11 718 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 953.00 | 3 032.00 | | 20 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 1 863.00 | | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 169.00 | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771 374.00 | 2 753 379.00 | | 16 771 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 272 791.00 | | | 14 272 791.00 |
UX Autres créances clients | 351 353.00 | | | 351 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662 776.00 | 3 662 776.00 | | 3 662 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VP Divers | 4 162 240.00 | | | 4 162 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786 383.00 | 4 513 592.00 | 14 272 791.00 | 18 786 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 531 083.00 | 6 513 088.00 | | 20 531 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |