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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 242 946.00 | | 21 242 946.00 | 21 242 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 419 379.00 | 3 470 341.00 | 25 949 038.00 | 29 419 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 2 924 738.00 | | 2 924 738.00 | 2 924 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 144.00 | | 3 073 144.00 | 3 073 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 492 523.00 | 3 470 341.00 | 29 022 182.00 | 32 492 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
CU Autres participations | 8 176 433.00 | 3 470 341.00 | 4 706 092.00 | 8 176 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 600.00 | 300 000.00 | | 418 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 445 707.00 | 5 744.00 | | 3 445 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 669.00 | 41 042.00 | | 247 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 545.00 | 206 627.00 | | -546 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 431.00 | 583 413.00 | | 3 595 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 266.00 | 3 515 639.00 | | 2 607 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 778 776.00 | 21 689 796.00 | | 22 778 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 18 239.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 9 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 426 751.00 | 25 233 174.00 | | 25 426 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 182.00 | 25 816 587.00 | | 29 022 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 975.00 | 3 545 511.00 | | 2 647 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607 266.00 | 3 515 639.00 | | 2 607 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 165.00 | 1 250 000.00 | | 56 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 165.00 | 1 185 296.00 | | 56 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 066.00 | -160 772.00 | | -202 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 558.00 | 1 425 186.00 | | 280 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 103.00 | 1 218 559.00 | | 827 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 545.00 | 206 627.00 | | -546 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 794 729.00 | | 10 016 438.00 | 21 794 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391 787.00 | 29 419 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391 787.00 | 29 419 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794 729.00 | | 10 016 438.00 | 21 794 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 778 776.00 | | | 22 778 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 242 946.00 | | 21 242 946.00 | 21 242 946.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 266.00 | 2 607 266.00 | | 2 607 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924 738.00 | 2 924 738.00 | | 2 924 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 281 684.00 | 3 038 738.00 | 21 242 946.00 | 24 281 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 426 751.00 | 2 647 975.00 | | 25 426 751.00 |