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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 095 254.00 | 902 392.00 | 12 192 862.00 | 13 095 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 203 287.00 | 5 526 089.00 | 28 677 198.00 | 34 203 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 110 384.00 | | 2 110 384.00 | 2 110 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 583.00 | | 2 322 583.00 | 2 322 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 525 869.00 | 5 526 089.00 | 30 999 780.00 | 36 525 869.00 |
CU Autres participations | 21 108 033.00 | 4 623 697.00 | 16 484 336.00 | 21 108 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 625.00 | 3 445 707.00 | | 2 474 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 247 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -298 876.00 | | | -298 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | -546 545.00 | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 920.00 | 3 595 431.00 | | 2 641 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 755.00 | 2 607 266.00 | | 3 769 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488 528.00 | 22 778 776.00 | | 24 488 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 20 209.00 | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 699.00 | 20 500.00 | | 76 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 357 860.00 | 25 426 751.00 | | 28 357 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 999 780.00 | 29 022 182.00 | | 30 999 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837 037.00 | 2 647 975.00 | | 6 837 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 488 528.00 | | | 24 488 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 56 165.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 433.00 | 56 165.00 | | 1 586 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581 272.00 | | | -1 581 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 289.00 | -202 066.00 | | -327 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 144.00 | 280 558.00 | | 4 073 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 572.00 | 827 103.00 | | 4 055 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | -546 545.00 | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419 379.00 | | 25 420 955.00 | 29 419 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 637 048.00 | 34 203 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 637 048.00 | 34 203 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419 379.00 | | 25 420 955.00 | 29 419 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 488 528.00 | 2 967 705.00 | | 24 488 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769 755.00 | 3 769 755.00 | | 3 769 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 357 860.00 | 6 837 037.00 | | 28 357 860.00 |