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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 723.00 | 502.00 | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 3 394.00 | 5 256.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 18 405.00 | 2 139.00 | 16 266.00 | 18 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 257.00 | 122 454.00 | 57 803.00 | 180 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 520.00 | 8 658.00 | 22 862.00 | 31 520.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 093.00 | 137 367.00 | 102 726.00 | 240 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 376.00 | 137 367.00 | 134 009.00 | 271 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 119.00 | -2 565 887.00 | | -2 782 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 023.00 | -216 232.00 | | -260 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | 4 854.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | -2 883 889.00 | -2 622 856.00 | | -2 883 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 732.00 | 2 439 158.00 | | 2 694 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 221 818.00 | | 203 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 167.00 | 112 864.00 | | 92 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 2 102.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 2 422.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 897.00 | 2 778 364.00 | | 3 017 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 009.00 | 155 508.00 | | 134 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FG Production vendue services | 1 418 455.00 | | 1 418 455.00 | 1 418 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 281.00 | | 1 420 281.00 | 1 420 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 194.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 194.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 194.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 807.00 | -21 993.00 | | -22 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 646.00 | 1 450 517.00 | | 1 432 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 670.00 | 1 666 749.00 | | 1 692 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 023.00 | -216 232.00 | | -260 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 904.00 | | 20 189.00 | 219 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 005.00 | | 20 177.00 | 210 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 12.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 499.00 | 26 868.00 | | 110 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 2 138.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | 24 729.00 | | 108 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 832.00 | 2 582 832.00 | | 2 582 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 897.00 | 3 017 897.00 | | 3 017 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |