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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 6 854.00 | 1 796.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 19 797.00 | 7 364.00 | 12 434.00 | 19 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 884.00 | 162 049.00 | 21 836.00 | 183 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 042.00 | 16 091.00 | 21 951.00 | 38 042.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 301.00 | 193 581.00 | 62 719.00 | 256 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 674 192.00 | | 674 192.00 | 674 192.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 874.00 | | 704 874.00 | 704 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 175.00 | 193 581.00 | 767 593.00 | 961 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 032.00 | 260 832.00 | | 262 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | -284 570.00 | -154 415.00 | | -284 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | -130 155.00 | | 19 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | 2 835.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 280 736.00 | 132 707.00 | | 280 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 745.00 | 129 445.00 | | 128 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 476.00 | 233 960.00 | | 224 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 93 949.00 | | 129 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 357.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 857.00 | 460 710.00 | | 486 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 593.00 | 593 417.00 | | 767 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 1 602 066.00 | | 1 602 066.00 | 1 602 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 381.00 | | 1 602 381.00 | 1 602 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 675.00 | 1 009.00 | | 29 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 675.00 | 1 009.00 | | 29 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 263.00 | 1 009.00 | | 25 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 224.00 | -29 959.00 | | -24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 891.00 | 1 567 022.00 | | 1 643 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 227.00 | 1 697 177.00 | | 1 624 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 664.00 | -130 155.00 | | 19 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 060.00 | | 6 240.00 | 250 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 484.00 | | 6 240.00 | 235 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 380.00 | 28 201.00 | | 165 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 1 824.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | 26 377.00 | | 159 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VC Groupe et associés | 655 171.00 | 655 171.00 | | 655 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 996.00 | 703 996.00 | | 703 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 857.00 | 486 857.00 | | 486 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |