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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 8 583.00 | 66.00 | 8 649.00 |
AP Constructions | 26 046.00 | 10 080.00 | 15 965.00 | 26 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 412.00 | 165 363.00 | 22 049.00 | 187 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 21 079.00 | 27 932.00 | 49 012.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 047.00 | 206 332.00 | 70 714.00 | 277 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 716 831.00 | | 716 831.00 | 716 831.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 850.00 | | 726 850.00 | 726 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 897.00 | 206 332.00 | 797 564.00 | 1 003 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 153 601.00 | 153 602.00 | | 153 601.00 |
DH Report à nouveau | -264 905.00 | -284 570.00 | | -264 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | 19 664.00 | | -4 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | 1 825.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 275 681.00 | 280 736.00 | | 275 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 800.00 | 128 745.00 | | 126 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 308.00 | 224 476.00 | | 254 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 207.00 | 129 822.00 | | 127 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 142.00 | 2 320.00 | | 13 142.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 344.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 883.00 | 486 857.00 | | 521 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 564.00 | 767 593.00 | | 797 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 1 626 025.00 | | 1 626 025.00 | 1 626 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 273.00 | | 1 626 273.00 | 1 626 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 29 675.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 29 675.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 25 263.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 372.00 | 1 643 890.00 | | 1 633 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 418.00 | 1 624 227.00 | | 1 637 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | 19 663.00 | | -4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 300.00 | | 20 746.00 | 256 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 723.00 | | 20 746.00 | 241 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 581.00 | 12 751.00 | | 193 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 1 729.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 11 021.00 | | 185 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VC Groupe et associés | 689 358.00 | 689 358.00 | | 689 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 511.00 | 725 511.00 | | 725 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 883.00 | 521 883.00 | | 521 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |