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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 131.00 | 94.00 | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 5 124.00 | 3 526.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 19 797.00 | 4 740.00 | 15 057.00 | 19 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 934.00 | 142 140.00 | 38 794.00 | 180 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 753.00 | 12 246.00 | 22 507.00 | 34 753.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 060.00 | 165 380.00 | 84 680.00 | 250 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 737.00 | | 508 737.00 | 508 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 798.00 | 165 380.00 | 593 417.00 | 758 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 832.00 | 800.00 | | 260 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
DH Report à nouveau | -154 415.00 | -2 782 119.00 | | -154 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 155.00 | -260 023.00 | | -130 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | 3 844.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 132 707.00 | -2 883 889.00 | | 132 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 445.00 | 2 694 732.00 | | 129 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 203 933.00 | | 233 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 949.00 | 92 167.00 | | 93 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 153.00 | | |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 4 257.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 710.00 | 3 017 897.00 | | 460 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 417.00 | 134 009.00 | | 593 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 1 553 618.00 | | 1 553 618.00 | 1 553 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 077.00 | | 1 554 077.00 | 1 554 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 959.00 | -22 807.00 | | -29 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 022.00 | 1 432 646.00 | | 1 567 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 177.00 | 1 692 670.00 | | 1 697 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 155.00 | -260 023.00 | | -130 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 093.00 | | 9 967.00 | 240 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 182.00 | | 5 301.00 | 230 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 4 666.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 367.00 | 28 014.00 | | 137 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 2 138.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 251.00 | 25 875.00 | | 133 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UP Prêts | 36.00 | | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VC Groupe et associés | 470 272.00 | | | 470 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 480.00 | 490 778.00 | 4 702.00 | 495 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 710.00 | 331 265.00 | 129 445.00 | 460 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |