| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AN Terrains | 30 702.00 | 16 157.00 | 14 545.00 | 30 702.00 |
AP Constructions | 201 786.00 | 173 788.00 | 27 998.00 | 201 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 909.00 | 33 308.00 | 46 601.00 | 79 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 975.00 | 233 128.00 | 93 846.00 | 326 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
BZ Autres créances | 978 718.00 | | 978 718.00 | 978 718.00 |
CF Disponibilités | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 916.00 | | 1 134 916.00 | 1 134 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 891.00 | 233 128.00 | 1 228 763.00 | 1 461 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
DG Autres réserves | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
DH Report à nouveau | -187 500.00 | -268 951.00 | | -187 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | 81 450.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 359 434.00 | 356 315.00 | | 359 434.00 |
DP Provisions pour risques | 302 029.00 | 211 522.00 | | 302 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 029.00 | 211 522.00 | | 302 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 726.00 | 168 204.00 | | 194 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 897.00 | 129 241.00 | | 145 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 1 424.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 108 854.00 | 4 815.00 | | 108 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 299.00 | 417 586.00 | | 567 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 763.00 | 985 424.00 | | 1 228 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 1 648 777.00 | | 1 648 777.00 | 1 648 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 919.00 | | 1 648 919.00 | 1 648 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 507.00 | 211 522.00 | | 70 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 042.00 | 211 522.00 | | 77 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 042.00 | 71 323.00 | | -77 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 29 576.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 908.00 | 1 919 944.00 | | 1 659 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 789.00 | 1 838 493.00 | | 1 656 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118.00 | 81 450.00 | | 3 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 165.00 | | 42 810.00 | 284 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 588.00 | | 42 810.00 | 269 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 598.00 | 14 531.00 | | 218 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 723.00 | 14 531.00 | | 208 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 522.00 | 90 507.00 | | 211 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 522.00 | 90 507.00 | | 211 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VC Groupe et associés | 834 203.00 | 834 203.00 | | 834 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 041.00 | 1 104 041.00 | | 1 104 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 495.00 | 454 595.00 | 113 900.00 | 568 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |