| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 449.00 | 114 771.00 | 63 678.00 | 178 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 142.00 | 138 465.00 | 340 677.00 | 479 142.00 |
BT Marchandises | 469 970.00 | 9 500.00 | 460 470.00 | 469 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CF Disponibilités | 381 141.00 | | 381 141.00 | 381 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 136.00 | 9 500.00 | 925 636.00 | 935 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 279.00 | 147 965.00 | 1 266 313.00 | 1 414 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 247.00 | 165 890.00 | | 257 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 760.00 | 91 358.00 | | 129 760.00 |
DL TOTAL (I) | 395 807.00 | 266 047.00 | | 395 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 517.00 | 224 112.00 | | 182 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 635.00 | 86 017.00 | | 149 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 141.00 | 7 790.00 | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 267 043.00 | | 257 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 428.00 | 218 730.00 | | 251 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 506.00 | 803 691.00 | | 870 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313.00 | 1 069 739.00 | | 1 266 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 963.00 | 613 808.00 | | 701 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 314.00 | | 6 828.00 | 472 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 049.00 | | | 277 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | | 6 078.00 | 195 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 623.00 | 19 842.00 | | 118 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 19 842.00 | | 117 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 552.00 | 3 948.00 | | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | 3 948.00 | | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | 3 948.00 | | 5 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 517.00 | 43 115.00 | 139 402.00 | 182 517.00 |
VI Groupe et associés | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 366.00 | 701 963.00 | 139 402.00 | 841 366.00 |