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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 755.00 | 1 781.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 23 156.00 | 852.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 795.00 | 150 238.00 | 34 556.00 | 184 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 588.00 | 174 149.00 | 313 439.00 | 487 588.00 |
BT Marchandises | 421 244.00 | 2 800.00 | 418 444.00 | 421 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BZ Autres créances | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CF Disponibilités | 439 552.00 | | 439 552.00 | 439 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 396.00 | 2 800.00 | 941 596.00 | 944 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 984.00 | 176 949.00 | 1 255 035.00 | 1 431 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 448.00 | 536 093.00 | | 582 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 100.00 | 146 355.00 | | 132 100.00 |
DL TOTAL (I) | 723 349.00 | 691 248.00 | | 723 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 652.00 | 6 657.00 | | 56 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 886.00 | 2 181.00 | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 265 815.00 | | 149 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 497.00 | 253 480.00 | | 305 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 686.00 | 528 166.00 | | 531 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 035.00 | 1 219 414.00 | | 1 255 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 800.00 | 525 985.00 | | 511 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 143.00 | | 7 735.00 | 509 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 290.00 | 487 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 278 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 208 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 558.00 | | 7 735.00 | 229 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 782.00 | 19 897.00 | 23 530.00 | 177 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 507.00 | 800.00 | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 734.00 | 19 390.00 | 22 730.00 | 176 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 7 200.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 7 200.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 7 200.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |