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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 770.00 | 766.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 25 394.00 | 11 642.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 717.00 | 172 345.00 | 40 372.00 | 212 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 538.00 | 199 508.00 | 529 030.00 | 728 538.00 |
BT Marchandises | 546 079.00 | 2 400.00 | 543 679.00 | 546 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
CF Disponibilités | 596 781.00 | | 596 781.00 | 596 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 222.00 | 2 400.00 | 1 250 822.00 | 1 253 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 760.00 | 201 908.00 | 1 779 853.00 | 1 981 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 298.00 | 714 549.00 | | 710 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 847.00 | 263 606.00 | | 416 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 945.00 | 986 955.00 | | 1 135 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | 811.00 | | 24 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 8 734.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 182.00 | 288 995.00 | | 450 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 495.00 | 261 140.00 | | 168 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 907.00 | 559 680.00 | | 643 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 853.00 | 1 546 635.00 | | 1 779 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 552.00 | 550 946.00 | | 643 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 103.00 | | 233 435.00 | 495 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 318.00 | | 233 435.00 | 216 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 909.00 | 11 599.00 | | 187 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 507.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 646.00 | 11 092.00 | | 186 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 182.00 | 450 182.00 | | 450 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VI Groupe et associés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 552.00 | 643 552.00 | | 643 552.00 |