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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 22 946.00 | 807.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 299.00 | 134 937.00 | 44 362.00 | 179 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 850.00 | 158 683.00 | 322 168.00 | 480 850.00 |
BT Marchandises | 413 056.00 | 10 000.00 | 403 056.00 | 413 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CF Disponibilités | 307 723.00 | | 307 723.00 | 307 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 795.00 | 10 000.00 | 814 795.00 | 824 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 645.00 | 168 683.00 | 1 136 963.00 | 1 305 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 007.00 | 257 247.00 | | 387 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 086.00 | 129 760.00 | | 149 086.00 |
DL TOTAL (I) | 544 893.00 | 395 807.00 | | 544 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 401.00 | 182 517.00 | | 37 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | 149 635.00 | | 23 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 29 141.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | 257 785.00 | | 234 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 964.00 | 251 428.00 | | 291 964.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 070.00 | 870 506.00 | | 592 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 963.00 | 1 266 313.00 | | 1 136 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 202.00 | 701 963.00 | | 589 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 142.00 | | 1 708.00 | 479 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 049.00 | | | 277 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 343.00 | | 1 708.00 | 201 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 158 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 157 883.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 500.00 | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 500.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 500.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | 234 090.00 | | 234 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
VW T.V.A. | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 202.00 | 589 202.00 | | 589 202.00 |