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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 1 048.00 | 2 288.00 | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 23 173.00 | 1 135.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 249.00 | 153 561.00 | 51 688.00 | 205 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 143.00 | 177 782.00 | 331 361.00 | 509 143.00 |
BT Marchandises | 490 667.00 | 10 000.00 | 480 667.00 | 490 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BZ Autres créances | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 054.00 | 10 000.00 | 888 054.00 | 898 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 197.00 | 187 782.00 | 1 219 414.00 | 1 407 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 093.00 | 387 007.00 | | 536 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 355.00 | 149 086.00 | | 146 355.00 |
DL TOTAL (I) | 691 248.00 | 544 893.00 | | 691 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 37 401.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 23 847.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 2 868.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 815.00 | 234 090.00 | | 265 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 480.00 | 291 964.00 | | 253 480.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 166.00 | 592 070.00 | | 528 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 414.00 | 1 136 963.00 | | 1 219 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 985.00 | 589 202.00 | | 525 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 850.00 | | 29 043.00 | 480 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 509 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 049.00 | | 2 536.00 | 277 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 051.00 | | 26 507.00 | 203 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 683.00 | 19 100.00 | | 158 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 248.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 883.00 | 18 852.00 | | 157 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 815.00 | 265 815.00 | | 265 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 985.00 | 525 985.00 | | 525 985.00 |