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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 749.00 | 790.00 | 959.00 | 1 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 11 703.00 | 1 388.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 481.00 | 13 535.00 | 5 946.00 | 19 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CF Disponibilités | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 680.00 | | 287 680.00 | 287 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 161.00 | 13 535.00 | 293 626.00 | 307 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 310.00 | | 1 085 310.00 | 1 085 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 310.00 | | 1 085 310.00 | 1 085 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 310.00 | | | 1 085 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 048.00 | | | 1 058 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 501.00 | | 980.00 | 18 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | 980.00 | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206.00 | 2 329.00 | | 11 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | 102.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 2 228.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 783.00 | 91 183.00 | 3 600.00 | 94 783.00 |
VW T.V.A. | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
ST Autres comptes | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 331 461.00 | | | 331 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 967.00 | | | 466 967.00 |