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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 749.00 | 1 116.00 | 632.00 | 1 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 481.00 | 15 249.00 | 4 232.00 | 19 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 738.00 | | 266 738.00 | 266 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 219.00 | 15 249.00 | 270 971.00 | 286 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 606.00 | | 804 606.00 | 804 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 606.00 | | 804 606.00 | 804 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 138.00 | | | -12 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 023.00 | | | 806 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 465.00 | | | 779 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535.00 | 1 714.00 | | 13 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 326.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 1 388.00 | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 356.00 | 70 756.00 | 3 600.00 | 74 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ST Autres comptes | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 367.00 | | | 319 367.00 |