| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 139.00 | 1 658.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 16 947.00 | 9 490.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 983.00 | 19 835.00 | 11 147.00 | 30 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 818.00 | | 277 818.00 | 277 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 801.00 | 19 835.00 | 288 965.00 | 308 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 965.00 | | | 288 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 001.00 | | 1 216 001.00 | 1 216 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 001.00 | | 1 216 001.00 | 1 216 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 280.00 | | | 1 221 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 628.00 | | | 1 186 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 411.00 | | 3 172.00 | 31 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 1 755.00 | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | | 1 417.00 | 25 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 249.00 | 4 587.00 | | 15 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 632.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 98.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 3 857.00 | | 13 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
ST Autres comptes | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
YT Sous‐traitance | 423 666.00 | | | 423 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 571.00 | | | 198 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 422.00 | | | 545 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |