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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 309.00 | 488.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 024.00 | 5 000.00 | 60 024.00 | 65 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 24 056.00 | 11 882.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 796.00 | 31 365.00 | 76 431.00 | 107 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BN En cours de production de biens | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CF Disponibilités | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 626.00 | | 478 626.00 | 478 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 422.00 | 31 365.00 | 555 057.00 | 586 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
DL TOTAL (I) | 281 188.00 | | | 281 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 057.00 | | | 555 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 635.00 | | 1 613 635.00 | 1 613 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 635.00 | | 1 613 635.00 | 1 613 635.00 |
FM Production stockée | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 767.00 | | | -8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 366.00 | | | 1 618 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 545.00 | | | 1 575 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 518.00 | | 53 278.00 | 54 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | | 53 273.00 | 47 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 8 135.00 | | 23 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 585.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 7 550.00 | | 21 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 453.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 548.00 | 22 510.00 | 4 038.00 | 26 548.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 949.00 | 90 949.00 | 180 000.00 | 270 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
ST Autres comptes | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
YT Sous‐traitance | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 191.00 | | | 472 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |