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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 724.00 | 1 073.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 246.00 | 308.00 | 20 937.00 | 21 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 21 197.00 | 5 240.00 | 26 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 519.00 | 23 230.00 | 31 288.00 | 54 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CF Disponibilités | 399 836.00 | | 399 836.00 | 399 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 497.00 | 23 230.00 | 530 266.00 | 553 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DL TOTAL (I) | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 266.00 | | | 530 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 449.00 | | 1 325 449.00 | 1 325 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 449.00 | | 1 325 449.00 | 1 325 449.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 693.00 | | | 1 349 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 452.00 | | | 1 318 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 166.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 922.00 | 14 884.00 | 4 038.00 | 18 922.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 899.00 | 141 899.00 | 150 000.00 | 291 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
ST Autres comptes | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
YT Sous‐traitance | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 745.00 | | | 450 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |