| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 196.00 | 491.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 22 937.00 | 11 504.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 129.00 | 23 133.00 | 45 995.00 | 69 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 814.00 | | 1 337 814.00 | 1 337 814.00 |
BZ Autres créances | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CF Disponibilités | 522 961.00 | | 522 961.00 | 522 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 221.00 | | 1 938 221.00 | 1 938 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 350.00 | 23 133.00 | 1 984 216.00 | 2 007 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 470.00 | 144 668.00 | | 231 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 793.00 | 286 802.00 | | 537 793.00 |
DL TOTAL (I) | 934 263.00 | 596 470.00 | | 934 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 524.00 | 209 516.00 | | 277 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 129.00 | 462 652.00 | | 704 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 300.00 | 38 500.00 | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 953.00 | 710 668.00 | | 1 049 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 216.00 | 1 307 138.00 | | 1 984 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 953.00 | 710 668.00 | | 1 049 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 352.00 | 95 670.00 | 4 265 022.00 | 4 169 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 352.00 | 95 670.00 | 4 265 022.00 | 4 169 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | 14 736.00 | | 7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 164.00 | 49 374.00 | | 104 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 395.00 | 2 840 760.00 | | 4 272 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 601.00 | 2 553 958.00 | | 3 734 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 793.00 | 286 802.00 | | 537 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 966.00 | | 13 162.00 | 55 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | | 9 475.00 | 24 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 3 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 6 677.00 | | 16 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | 6 481.00 | | 16 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 524.00 | 277 524.00 | | 277 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 814.00 | | | 1 337 814.00 |
VB T. V. A. | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 260.00 | 1 449 260.00 | | 1 449 260.00 |
VW T.V.A. | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 953.00 | 1 049 953.00 | | 1 049 953.00 |