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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 439.00 | 6 000.00 | 2 113 439.00 | 2 119 439.00 |
BZ Autres créances | 1 497 469.00 | | 1 497 469.00 | 1 497 469.00 |
CF Disponibilités | 2 135 214.00 | | 2 135 214.00 | 2 135 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 923.00 | 6 000.00 | 5 756 923.00 | 5 762 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 341.00 | 6 000.00 | 5 839 341.00 | 5 845 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 911.00 | 1 923 443.00 | | 1 583 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 045.00 | 360 468.00 | | 678 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 956.00 | 2 448 911.00 | | 2 426 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 595.00 | 500 231.00 | | 500 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 514.00 | 574 677.00 | | 1 033 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 560.00 | 1 457 081.00 | | 1 784 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 716.00 | 3 500.00 | | 93 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 385.00 | 2 535 490.00 | | 3 412 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 341.00 | 4 984 401.00 | | 5 839 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 877.00 | | | 3 035 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 82 418.00 | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516.00 | | 82 418.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 514.00 | 1 033 514.00 | | 1 033 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 941.00 | 518 941.00 | | 518 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 301.00 | 629 301.00 | | 629 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 239.00 | 2 112 239.00 | | 2 112 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 567.00 | 1 004 567.00 | | 1 004 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 595.00 | 124 087.00 | 376 509.00 | 500 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 128.00 | 3 627 710.00 | 82 418.00 | 3 710 128.00 |
VW T.V.A. | 542 642.00 | 542 642.00 | | 542 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 385.00 | 3 035 877.00 | 376 509.00 | 3 412 385.00 |