| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 051.00 | | 1 833 051.00 | 1 833 051.00 |
BZ Autres créances | 676 221.00 | | 676 221.00 | 676 221.00 |
CF Disponibilités | 2 383 642.00 | | 2 383 642.00 | 2 383 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 467.00 | | 4 900 467.00 | 4 900 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 401.00 | | 4 984 401.00 | 4 984 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 443.00 | 786 628.00 | | 1 923 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 468.00 | 1 136 816.00 | | 360 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 911.00 | 2 088 443.00 | | 2 448 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 231.00 | 604.00 | | 500 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 677.00 | 601 063.00 | | 574 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 081.00 | 1 165 213.00 | | 1 457 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 159 396.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 490.00 | 1 926 277.00 | | 2 535 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 401.00 | 4 014 720.00 | | 4 984 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 618 904.00 | 3 826.00 | 5 622 730.00 | 5 618 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 904.00 | 3 826.00 | 5 622 730.00 | 5 618 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 515.00 | 186 476.00 | | -85 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 831.00 | 8 348 694.00 | | 5 719 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 363.00 | 7 211 879.00 | | 5 359 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 468.00 | 1 136 816.00 | | 360 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 83 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 949.00 | 83 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 041.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 647.00 | 2 017.00 | 52 664.00 | 50 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 2 017.00 | 47 041.00 | 45 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 677.00 | 574 677.00 | | 574 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 837.00 | 344 837.00 | | 344 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 812.00 | 694 812.00 | | 694 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 051.00 | 1 833 051.00 | | 1 833 051.00 |
VB T. V. A. | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 669.00 | 286 669.00 | | 286 669.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 735.00 | 336 735.00 | | 336 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 759.00 | 2 600 759.00 | | 2 600 759.00 |
VW T.V.A. | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 490.00 | 2 535 490.00 | | 2 535 490.00 |