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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 2 148.00 | 3 474.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 30 829.00 | 16 212.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 664.00 | 32 978.00 | 67 686.00 | 100 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 569.00 | | 1 943 569.00 | 1 943 569.00 |
BZ Autres créances | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CF Disponibilités | 602 855.00 | | 602 855.00 | 602 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 185.00 | | 2 654 185.00 | 2 654 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 849.00 | 32 978.00 | 2 721 872.00 | 2 754 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 263.00 | 231 470.00 | | 369 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 879.00 | 537 793.00 | | 801 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 142.00 | 934 263.00 | | 1 336 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 277 524.00 | | 387 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 521.00 | 704 129.00 | | 940 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 250.00 | 68 300.00 | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 729.00 | 1 049 953.00 | | 1 385 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 872.00 | 1 984 216.00 | | 2 721 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 729.00 | 1 049 953.00 | | 1 385 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 057 713.00 | 150 565.00 | 5 208 278.00 | 5 057 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 713.00 | 150 565.00 | 5 208 278.00 | 5 057 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 160.00 | 104 164.00 | | 215 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 373.00 | 4 272 395.00 | | 5 228 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 494.00 | 3 734 601.00 | | 4 426 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 879.00 | 537 793.00 | | 801 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129.00 | | 31 535.00 | 69 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | 4 935.00 | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 441.00 | | 12 600.00 | 34 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 133.00 | 9 844.00 | | 23 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 1 952.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 7 892.00 | | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 569.00 | | | 1 943 569.00 |
VB T. V. A. | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 330.00 | 2 099 330.00 | | 2 099 330.00 |
VW T.V.A. | 321 275.00 | 321 275.00 | | 321 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 729.00 | 1 385 729.00 | | 1 385 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |