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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 45 024.00 | 2 017.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 883.00 | 50 647.00 | 87 236.00 | 137 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 933.00 | 12 350.00 | 2 139 583.00 | 2 151 933.00 |
BZ Autres créances | 448 394.00 | | 448 394.00 | 448 394.00 |
CF Disponibilités | 1 329 800.00 | | 1 329 800.00 | 1 329 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 834.00 | 12 350.00 | 3 927 484.00 | 3 939 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 717.00 | 62 997.00 | 4 014 720.00 | 4 077 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 628.00 | 571 142.00 | | 786 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 816.00 | 1 015 485.00 | | 1 136 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 443.00 | 1 751 628.00 | | 2 088 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 484.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 063.00 | 275 320.00 | | 601 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 213.00 | 1 029 564.00 | | 1 165 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 396.00 | 9 915.00 | | 159 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 277.00 | 1 315 283.00 | | 1 926 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 720.00 | 3 066 911.00 | | 4 014 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 242 933.00 | | 8 242 933.00 | 8 242 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 933.00 | | 8 242 933.00 | 8 242 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 476.00 | 215 624.00 | | 186 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 694.00 | 6 328 624.00 | | 8 348 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 879.00 | 5 313 139.00 | | 7 211 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 816.00 | 1 015 485.00 | | 1 136 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 642.00 | | 15 241.00 | 122 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 978.00 | | 15 241.00 | 69 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 442.00 | 6 205.00 | | 44 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | 6 205.00 | | 38 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 933.00 | 2 137 933.00 | | 2 137 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 724.00 | 198 724.00 | | 198 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 254.00 | 2 695 254.00 | | 2 695 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |