| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 868.00 | 37 173.00 | 15 695.00 | 52 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005.00 | 196 441.00 | 952 564.00 | 1 149 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 460.00 | 44 250.00 | 121 210.00 | 165 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 026.00 | 277 864.00 | 1 122 162.00 | 1 400 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 815.00 | | 663 815.00 | 663 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 841.00 | 277 864.00 | 1 785 977.00 | 2 063 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
DG Autres réserves | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 621 982.00 | | | 621 982.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 029.00 | | | 668 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108.00 | | | 198 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 995.00 | | | 1 133 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 977.00 | | | 1 785 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 425.00 | | | 618 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 845.00 | | 1 173 845.00 | 1 173 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 845.00 | | 1 173 845.00 | 1 173 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 749.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 430.00 | | | 1 185 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 393.00 | | | 960 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 730.00 | | 106 246.00 | 1 295 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 400 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 62 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 530.00 | | 13 288.00 | 51 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 507.00 | | 92 958.00 | 1 221 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064.00 | 121 749.00 | 1 950.00 | 158 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252.00 | 2 871.00 | 1 950.00 | 36 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 812.00 | 118 879.00 | | 121 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 562.00 | 102 280.00 | 59 523.00 | 59 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 562.00 | 102 280.00 | 59 523.00 | 59 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 335 581.00 | | | 335 581.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 029.00 | 152 459.00 | 430 429.00 | 668 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 299.00 | | | 286 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395.00 | 400 769.00 | 8 626.00 | 409 395.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 995.00 | 618 425.00 | 430 429.00 | 1 133 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
YT Sous‐traitance | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 149.00 | | | 215 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 607.00 | | | 355 607.00 |