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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 868.00 | 42 228.00 | 10 640.00 | 52 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 411.00 | 304 991.00 | 872 420.00 | 1 177 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 812.00 | 63 482.00 | 110 330.00 | 173 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 879.00 | | 373 879.00 | 373 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 663.00 | 410 702.00 | 1 399 962.00 | 1 810 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 170.00 | | 298 170.00 | 298 170.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 237 970.00 | | 237 970.00 | 237 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 625.00 | | 599 625.00 | 599 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 288.00 | 410 702.00 | 1 999 587.00 | 2 410 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 796.00 | 164 516.00 | | 266 796.00 |
DG Autres réserves | 41 157.00 | 29 204.00 | | 41 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 297.00 | 225 037.00 | | 69 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 036.00 | 73 185.00 | | 94 036.00 |
DK Provisions réglementées | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 287.00 | 621 982.00 | | 596 287.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 800.00 | 668 029.00 | | 901 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 622.00 | 198 108.00 | | 279 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 592.00 | 100 496.00 | | 89 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 783.00 | 77 367.00 | | 81 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 89 438.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 300.00 | 1 133 995.00 | | 1 373 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 587.00 | 1 785 977.00 | | 1 999 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 692.00 | 127 213.00 | 1 005 904.00 | 878 692.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 892.00 | 127 213.00 | 1 006 104.00 | 878 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 970.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 310.00 | 6 667.00 | | 35 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 764.00 | 6 667.00 | | 38 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 080.00 | 1 194.00 | | 22 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 684.00 | 5 473.00 | | 16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 390.00 | 1 185 430.00 | | 1 065 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 093.00 | 960 393.00 | | 996 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 297.00 | 225 037.00 | | 69 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 963.00 | 29 536.00 | | 26 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 623.00 | 279 623.00 | | 309 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 800.00 | 187 980.00 | 655 959.00 | 901 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 483.00 | 345 857.00 | 8 626.00 | 354 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 300.00 | 659 479.00 | 655 959.00 | 1 403 300.00 |