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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 883.00 | 50 553.00 | 9 330.00 | 59 883.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 642.00 | 570 915.00 | 973 728.00 | 1 544 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 95 550.00 | 83 642.00 | 179 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 737.00 | 717 018.00 | 1 098 719.00 | 1 815 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 942.00 | | 741 942.00 | 741 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 679.00 | 717 018.00 | 1 840 661.00 | 2 557 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
DG Autres réserves | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
DL TOTAL (I) | 717 330.00 | | | 717 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 099.00 | | | 676 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 331.00 | | | 1 123 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 661.00 | | | 1 840 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 971.00 | | | 589 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 019.00 | 133 148.00 | 1 179 167.00 | 1 046 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 019.00 | 133 148.00 | 1 179 167.00 | 1 046 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 581.00 | | | 1 228 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 595.00 | | | 1 093 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 703.00 | | 16 049.00 | 1 806 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 015.00 | | 1 815 737.00 | 7 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 1 723 835.00 | 7 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 868.00 | | 7 015.00 | 62 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 892.00 | | 8 958.00 | 1 721 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 943.00 | | 76.00 | 21 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 385.00 | 168 633.00 | | 548 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 495.00 | 5 058.00 | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 889.00 | 163 575.00 | | 502 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 241.00 | 26 997.00 | 31 241.00 | 31 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 241.00 | 26 997.00 | 31 241.00 | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 791.00 | 292 791.00 | | 292 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 099.00 | 142 738.00 | 448 202.00 | 676 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 636.00 | 232 010.00 | 8 626.00 | 240 636.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 331.00 | 589 971.00 | 448 202.00 | 1 123 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
YT Sous‐traitance | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 554.00 | | | 315 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |