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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 533.00 | 61 629.00 | 15 904.00 | 77 533.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 705.00 | 816 373.00 | 1 152 332.00 | 1 968 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 144.00 | 125 493.00 | 53 651.00 | 179 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 310.00 | 1 003 496.00 | 1 594 814.00 | 2 598 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 386.00 | | 232 386.00 | 232 386.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 337 880.00 | | 337 880.00 | 337 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 810.00 | | 622 810.00 | 622 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 120.00 | 1 003 496.00 | 2 217 624.00 | 3 221 120.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 120.00 | | | 307 120.00 |
DG Autres réserves | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 379.00 | | | -44 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 964.00 | | | 384 964.00 |
DL TOTAL (I) | 829 018.00 | | | 829 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 244.00 | | | 975 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 606.00 | | | 1 388 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 624.00 | | | 2 217 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 096.00 | | | 629 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 700.00 | 23 726.00 | 872 426.00 | 848 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 700.00 | 23 726.00 | 872 426.00 | 848 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 528.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 228.00 | | | 918 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 608.00 | | | 962 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 379.00 | | | -44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 889.00 | | 752 521.00 | 1 865 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 2 598 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 2 147 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 883.00 | | 17 650.00 | 69 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 736.00 | | 440 213.00 | 1 727 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 269.00 | | 294 658.00 | 68 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 068.00 | 149 528.00 | 20 100.00 | 874 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 171.00 | 6 457.00 | | 55 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 896.00 | 143 070.00 | 20 100.00 | 818 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 779.00 | 215 270.00 | 644 174.00 | 974 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 438.00 | 266 681.00 | 8 756.00 | 275 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 606.00 | 629 096.00 | 644 174.00 | 1 388 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
ST Autres comptes | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
YT Sous‐traitance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 533.00 | | | 241 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |