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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 868.00 | 45 495.00 | 7 373.00 | 52 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 642.00 | 423 358.00 | 1 121 284.00 | 1 544 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 235.00 | 79 531.00 | 90 704.00 | 170 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 703.00 | 548 385.00 | 1 258 318.00 | 1 806 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CF Disponibilités | 201 458.00 | | 201 458.00 | 201 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 944.00 | | 627 944.00 | 627 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 647.00 | 548 385.00 | 1 886 262.00 | 2 434 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 825.00 | | | 292 825.00 |
DG Autres réserves | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DL TOTAL (I) | 624 412.00 | | | 624 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 025.00 | | | 822 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 851.00 | | | 1 261 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 262.00 | | | 1 886 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 683.00 | | | 606 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 975.00 | 13 436.00 | 972 411.00 | 958 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 975.00 | 13 436.00 | 972 411.00 | 958 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 577.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 128.00 | | | 1 026 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 646.00 | | | 963 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 663.00 | | 403 331.00 | 1 810 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 879.00 | 33 412.00 | 1 806 703.00 | 373 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 879.00 | 32 662.00 | 1 721 892.00 | 373 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 102.00 | | 403 331.00 | 1 725 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 373 879.00 | | | 373 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 702.00 | 168 577.00 | 30 894.00 | 410 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | 3 267.00 | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 473.00 | 165 310.00 | 30 894.00 | 368 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 029.00 | 31 241.00 | 26 029.00 | 26 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 029.00 | 31 241.00 | 26 029.00 | 26 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 989.00 | 272 989.00 | | 272 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 328 297.00 | 328 297.00 | | 328 297.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 025.00 | 166 858.00 | 524 159.00 | 822 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 652.00 | 408 026.00 | 8 626.00 | 416 652.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 851.00 | 606 683.00 | 524 159.00 | 1 261 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
ST Autres comptes | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
YT Sous‐traitance | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 273.00 | | | 313 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |