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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 397.00 | 230.00 | 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 517.00 | 397.00 | 70 120.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CF Disponibilités | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 936.00 | 397.00 | 297 539.00 | 297 936.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DH Report à nouveau | | -48 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 308.00 | 107 894.00 | | 55 308.00 |
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 172 056.00 | | 227 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 348.00 | 78 349.00 | | 56 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 960.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 16 217.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 175.00 | 95 526.00 | | 70 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 539.00 | 267 582.00 | | 297 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 4 571.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 889.00 | 219 201.00 | | 275 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 581.00 | 111 307.00 | | 220 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 308.00 | 107 894.00 | | 55 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 681.00 | 69 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 681.00 | 70 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |