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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 437.00 | 275.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312.00 | 1 667.00 | 67 645.00 | 69 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CF Disponibilités | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 833.00 | | 268 833.00 | 268 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 145.00 | 1 667.00 | 336 478.00 | 338 145.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | 1 230.00 | 67 370.00 | 68 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 168 468.00 | 157 922.00 | | 168 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 10 547.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 306 647.00 | 292 878.00 | | 306 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124.00 | 18 124.00 | | 12 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 387.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 065.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | 10 748.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 831.00 | 31 324.00 | | 29 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 478.00 | 324 202.00 | | 336 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 748.00 | 19 200.00 | | 23 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 2 867.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 064.00 | 134 404.00 | | 136 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 296.00 | 123 858.00 | | 122 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 10 547.00 | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 238.00 | 437.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 238.00 | 437.00 | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 6 041.00 | 6 083.00 | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 831.00 | 23 748.00 | 6 083.00 | 29 831.00 |