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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 247.00 | 152.00 | 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 673.00 | 247.00 | 29 426.00 | 29 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
CF Disponibilités | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 131.00 | 247.00 | 299 884.00 | 300 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 207.00 | 5 713.00 | | 6 207.00 |
DG Autres réserves | 117 936.00 | 108 551.00 | | 117 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | 9 879.00 | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 269 638.00 | 237 243.00 | | 269 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697.00 | 36 235.00 | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 996.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 11 508.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 246.00 | 48 739.00 | | 30 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 884.00 | 285 982.00 | | 299 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 197.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -197.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 455.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 587.00 | 132 155.00 | | 154 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 192.00 | 122 276.00 | | 122 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 395.00 | 9 879.00 | | 32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 520.00 | 29 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 793.00 | | | 49 793.00 |