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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 113.00 | 286.00 | 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 193.00 | 113.00 | 50 080.00 | 50 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CF Disponibilités | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 095.00 | 113.00 | 285 982.00 | 286 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 2 948.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 108 551.00 | 56 008.00 | | 108 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879.00 | 55 308.00 | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 237 243.00 | 227 364.00 | | 237 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 235.00 | 56 348.00 | | 36 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 978.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | 12 849.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739.00 | 70 175.00 | | 48 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 982.00 | 297 539.00 | | 285 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | 33 982.00 | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 100 000.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 100 000.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -100 000.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 3 169.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 155.00 | 275 889.00 | | 132 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 276.00 | 220 581.00 | | 122 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879.00 | 55 308.00 | | 9 879.00 |