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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 381.00 | 18.00 | 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 999.00 | 381.00 | 68 618.00 | 68 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
CF Disponibilités | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 657.00 | 381.00 | 283 276.00 | 283 657.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 6 207.00 | | 7 827.00 |
DG Autres réserves | 138 711.00 | 117 936.00 | | 138 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 32 395.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 269 724.00 | 269 638.00 | | 269 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 2 034.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 552.00 | 30 246.00 | | 13 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 276.00 | 299 884.00 | | 283 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 552.00 | 30 246.00 | | 13 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 804.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 528.00 | 154 587.00 | | 133 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 442.00 | 122 192.00 | | 123 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 32 395.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 673.00 | | 55 000.00 | 29 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 673.00 | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 68 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273.00 | | 55 000.00 | 29 273.00 |