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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 31 220.00 | 14 779.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 592.00 | 363 494.00 | 266 097.00 | 629 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 954.00 | 394 714.00 | 310 240.00 | 704 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 035.00 | 394 714.00 | 434 321.00 | 829 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 822.00 | -6 439.00 | | -14 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | -8 383.00 | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 112 112.00 | 85 177.00 | | 112 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 403.00 | 218 136.00 | | 137 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | 71 122.00 | | 61 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 74 686.00 | | 72 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 208.00 | 410 947.00 | | 322 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 321.00 | 496 124.00 | | 434 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 237.00 | 69 207.00 | | 325 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | 5 111.00 | | 26 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 028.00 | 85 126.00 | 50 902.00 | 136 028.00 |
VI Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699.00 | 43 336.00 | 29 363.00 | 72 699.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 208.00 | 271 306.00 | 50 902.00 | 322 208.00 |