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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 1 213.00 | 21 786.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 3 519.00 | 12 655.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 126.00 | 543 813.00 | 114 313.00 | 658 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 495.00 | 548 546.00 | 178 949.00 | 727 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 564.00 | 548 546.00 | 385 018.00 | 933 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 111.00 | 94 656.00 | | 74 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | 79 455.00 | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | 244 136.00 | 284 111.00 | | 244 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 442.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 69 754.00 | | 77 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 118.00 | 86 108.00 | | 63 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 881.00 | 159 984.00 | | 140 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 018.00 | 444 096.00 | | 385 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 424.00 | 56 122.00 | 46 000.00 | 538 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 443.00 | 5 771.00 | 46 000.00 | 41 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 982.00 | 50 351.00 | | 496 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 596.00 | 21 402.00 | 30 194.00 | 51 596.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |