| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 36 331.00 | 9 668.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 894.00 | 429 402.00 | 215 492.00 | 644 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 385.00 | 465 733.00 | 254 652.00 | 720 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | 416.00 | 7 271.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 152.00 | 416.00 | 153 736.00 | 154 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 538.00 | 466 149.00 | 408 388.00 | 874 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | | -14 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 543.00 | 26 935.00 | | 92 543.00 |
DL TOTAL (I) | 204 656.00 | 112 112.00 | | 204 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | 137 403.00 | | 51 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 42 720.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 61 117.00 | | 69 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 408.00 | 72 367.00 | | 76 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 8 600.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 732.00 | 322 208.00 | | 203 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 388.00 | 434 321.00 | | 408 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 955.00 | 15 431.00 | | 704 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 592.00 | 15 303.00 | | 629 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | 129.00 | | 29 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 714.00 | 71 019.00 | | 394 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | 5 111.00 | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 494.00 | 65 908.00 | | 363 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 888.00 | 34 396.00 | 29 491.00 | 63 888.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |