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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 6 325.00 | 16 674.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 9 988.00 | 6 185.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 781.00 | 608 001.00 | 71 780.00 | 679 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 595.00 | 624 315.00 | 125 280.00 | 749 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 312 421.00 | | 312 421.00 | 312 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 959.00 | 624 315.00 | 502 643.00 | 1 126 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 681.00 | 64 036.00 | | 48 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 793.00 | -15 354.00 | | 134 793.00 |
DL TOTAL (I) | 293 475.00 | 158 681.00 | | 293 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 466.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | 64 496.00 | | 111 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | 59 565.00 | | 62 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 4 944.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 34 458.00 | 11.00 | | 34 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 168.00 | 129 601.00 | | 209 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 643.00 | 288 282.00 | | 502 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 478.00 | | 12 213.00 | 737 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 30 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 749 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 743.00 | | 12 213.00 | 683 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 059.00 | 30 256.00 | | 594 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 2 556.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 289.00 | 27 701.00 | | 590 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 527.00 | 53 887.00 | 30 640.00 | 84 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 168.00 | 209 168.00 | | 209 168.00 |