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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 3 769.00 | 19 230.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 6 754.00 | 9 420.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 568.00 | 583 535.00 | 84 033.00 | 667 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 478.00 | 594 058.00 | 143 419.00 | 737 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BT Marchandises | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 341.00 | 594 058.00 | 288 282.00 | 882 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 036.00 | 74 111.00 | | 64 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 354.00 | 60 024.00 | | -15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 158 681.00 | 244 136.00 | | 158 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 496.00 | 77 282.00 | | 64 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 565.00 | 63 118.00 | | 59 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 601.00 | 140 881.00 | | 129 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 282.00 | 385 018.00 | | 288 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 496.00 | | 9 983.00 | 727 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 301.00 | | 9 442.00 | 674 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 194.00 | | 541.00 | 30 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 547.00 | 45 512.00 | | 548 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 2 556.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 333.00 | 42 957.00 | | 547 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VP Divers | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 643.00 | 109 908.00 | 30 735.00 | 140 643.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |