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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 18 233.00 | 4 817.00 | 23 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 500.00 | 46 233.00 | 38 267.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 691.00 | | 252 691.00 | 252 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 191.00 | 46 233.00 | 290 958.00 | 337 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 947.00 | 59 348.00 | | 89 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | 30 598.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 144 957.00 | 111 947.00 | | 144 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 5 337.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 4 984.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 864.00 | 45 566.00 | | 85 864.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 83 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 001.00 | 151 950.00 | | 146 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 958.00 | 263 897.00 | | 290 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 001.00 | 151 950.00 | | 146 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 777.00 | | 442 777.00 | 442 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 777.00 | | 442 777.00 | 442 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 18 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 450.00 | 18 108.00 | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697.00 | 2 018.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 121.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -2 121.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 707.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 905.00 | 328 027.00 | | 448 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 895.00 | 297 428.00 | | 415 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | 30 598.00 | | 33 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 410.00 | | 5 557.00 | 85 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 84 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 27 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | | 5 227.00 | 28 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 330.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 6 995.00 | 6 467.00 | 45 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 6 995.00 | 6 467.00 | 17 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 185.00 | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 655.00 | 27 421.00 | | 13 655.00 |
ST Autres comptes | 67 086.00 | 59 280.00 | | 67 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 497.00 | 13 450.00 | | 13 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | 29.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 4 185.00 | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 863.00 | 65 231.00 | | 88 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 001.00 | 14 857.00 | | 16 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 950.00 | 100 180.00 | | 94 950.00 |