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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 28 412.00 | 16 827.00 | 45 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 712.00 | 56 412.00 | 46 299.00 | 102 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 205 764.00 | | 205 764.00 | 205 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 212.00 | 56 412.00 | 262 800.00 | 319 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 956.00 | 122 957.00 | | 146 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 284.00 | 43 999.00 | | 31 284.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | 188 956.00 | | 200 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 516.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 560.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | 38 806.00 | | 39 268.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 72 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 560.00 | 118 882.00 | | 62 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 800.00 | 307 837.00 | | 262 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 560.00 | 118 882.00 | | 62 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 118.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -118.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 11 224.00 | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 274.00 | 392 371.00 | | 395 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 989.00 | 348 372.00 | | 363 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 284.00 | 43 999.00 | | 31 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 971.00 | | 7 265.00 | 95 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 102 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 45 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | | 7 265.00 | 38 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 236.00 | 5 177.00 | | 51 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 5 177.00 | | 23 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |