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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 498.00 | 23 236.00 | 15 263.00 | 38 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 971.00 | 51 236.00 | 44 735.00 | 95 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 102.00 | | 263 102.00 | 263 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 073.00 | 51 236.00 | 307 837.00 | 359 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 957.00 | 89 947.00 | | 122 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 33 010.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 188 956.00 | 144 957.00 | | 188 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 346.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 10 791.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | 85 864.00 | | 38 806.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 49 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 882.00 | 146 001.00 | | 118 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 837.00 | 290 958.00 | | 307 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 882.00 | 146 001.00 | | 118 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 2 714.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -2 714.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 5 706.00 | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 371.00 | 448 905.00 | | 392 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 372.00 | 415 895.00 | | 348 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 33 010.00 | | 43 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 500.00 | | 15 448.00 | 84 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 95 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 38 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | | 15 448.00 | 27 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 233.00 | 5 002.00 | | 46 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 5 002.00 | | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |