| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 934.00 | 25 567.00 | 28 367.00 | 53 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 406.00 | 53 567.00 | 57 839.00 | 111 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 280.00 | 53 567.00 | 266 713.00 | 320 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 240.00 | 146 956.00 | | 158 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 31 284.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 210 656.00 | 200 240.00 | | 210 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 573.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 7 719.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 39 268.00 | | 42 830.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 057.00 | 62 560.00 | | 56 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 713.00 | 262 800.00 | | 266 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 057.00 | 62 560.00 | | 56 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 433 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 46.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -46.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 5 982.00 | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 995.00 | 395 274.00 | | 442 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 579.00 | 363 989.00 | | 412 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 416.00 | 31 284.00 | | 30 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 712.00 | | 17 302.00 | 102 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 111 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 53 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | | 17 302.00 | 45 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 412.00 | 5 762.00 | 8 607.00 | 56 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | 5 762.00 | 8 607.00 | 28 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |