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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 31 211.00 | 25 902.00 | 57 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 585.00 | 59 211.00 | 55 375.00 | 114 585.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 260 255.00 | | 260 255.00 | 260 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 483.00 | 59 211.00 | 325 272.00 | 384 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 656.00 | 158 240.00 | | 188 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | 30 416.00 | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 236 112.00 | 210 656.00 | | 236 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 609.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 12 618.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 156.00 | 42 830.00 | | 79 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 161.00 | 56 057.00 | | 89 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 272.00 | 266 713.00 | | 325 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 161.00 | 56 057.00 | | 89 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 19 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 915.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 153.00 | 15 289.00 | | 19 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 200.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 200.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 530.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 717.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 1 483.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 7 610.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 207.00 | 442 995.00 | | 479 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 751.00 | 412 579.00 | | 453 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 456.00 | 30 416.00 | | 25 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | 4 116.00 | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 406.00 | | 7 763.00 | 111 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 114 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 57 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 934.00 | | 7 763.00 | 53 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 567.00 | 10 075.00 | 4 431.00 | 53 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 10 075.00 | 4 431.00 | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 5 070.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 073.00 | 25 397.00 | | 18 073.00 |
ST Autres comptes | 55 449.00 | 71 948.00 | | 55 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 751.00 | 15 077.00 | | 15 751.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | 722.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | 5 070.00 | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 637.00 | 86 795.00 | | 95 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 440.00 | 19 698.00 | | 16 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 766.00 | 113 145.00 | | 89 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |