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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 11 748.00 | 5 077.00 | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 8 469.00 | 6 881.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 964.00 | 148 186.00 | 778.00 | 148 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 239.00 | 168 403.00 | 496 836.00 | 665 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 072.00 | 168 403.00 | 577 668.00 | 746 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DL TOTAL (I) | 209 051.00 | | | 209 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 617.00 | | | 368 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 668.00 | | | 577 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 117.00 | | | 301 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 003.00 | | 965 003.00 | 965 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 003.00 | | 965 003.00 | 965 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 184.00 | | | 977 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 331.00 | | | 910 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 538.00 | 19 439.00 | 16 099.00 | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 617.00 | 301 117.00 | 67 500.00 | 368 617.00 |