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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 403.00 | 497.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 539.00 | 52 466.00 | 54 073.00 | 106 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 402.00 | 178 125.00 | 324 277.00 | 502 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 766.00 | 249 819.00 | 862 946.00 | 1 112 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 609.00 | 249 819.00 | 996 790.00 | 1 246 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -21 340.00 | | | -21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 569.00 | | | -94 569.00 |
DL TOTAL (I) | -66 169.00 | | | -66 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 757.00 | | | 506 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 535.00 | | | 303 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 960.00 | | | 1 062 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 790.00 | | | 996 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 401.00 | | | 564 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 125.00 | | 1 547 125.00 | 1 547 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 125.00 | | 1 547 125.00 | 1 547 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 172.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 232.00 | | | 1 570 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 801.00 | | | 1 664 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 569.00 | | | -94 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 648.00 | 103 172.00 | | 146 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 409.00 | 2 357.00 | | 1 110 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 000.00 | | 463 000.00 | 468 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 648.00 | 103 172.00 | | 146 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 967.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 211.00 | 102 205.00 | | 145 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 437.00 | 967.00 | | 1 437.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 211.00 | 102 205.00 | | 145 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 648.00 | 103 172.00 | | 146 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 535.00 | 303 535.00 | | 303 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 757.00 | 75 699.00 | 314 599.00 | 506 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 226.00 | 43 126.00 | 16 100.00 | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 960.00 | 564 401.00 | 382 099.00 | 1 062 960.00 |