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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 373.00 | 71 411.00 | 36 962.00 | 108 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 402.00 | 243 039.00 | 259 362.00 | 502 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 599.00 | 334 175.00 | 780 424.00 | 1 114 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
CF Disponibilités | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 736.00 | | 330 736.00 | 330 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 335.00 | 334 175.00 | 1 111 159.00 | 1 445 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -115 909.00 | | | -115 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 022.00 | | | 618 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 801.00 | | | 340 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 030.00 | | | 1 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 159.00 | | | 1 111 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 322.00 | | 1 034 322.00 | 1 034 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 322.00 | | 1 034 322.00 | 1 034 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 638.00 | | | 1 306 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 339.00 | | | 1 273 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 819.00 | 84 356.00 | | 249 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 496.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 416.00 | 83 859.00 | | 247 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 021.00 | 49 894.00 | 449 758.00 | 618 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 431.00 | 174 331.00 | 16 099.00 | 190 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 030.00 | 167 601.00 | 858 059.00 | 1 144 030.00 |