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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 470.00 | 2 430.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 13 852.00 | 2 974.00 | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 381.00 | 6 877.00 | 93 503.00 | 100 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 604.00 | 24 845.00 | 409 759.00 | 434 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 809.00 | 46 044.00 | 992 766.00 | 1 038 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CF Disponibilités | 122 481.00 | | 122 481.00 | 122 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 271.00 | | 225 271.00 | 225 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 080.00 | 46 044.00 | 1 218 037.00 | 1 264 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 446.00 | | | 567 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 702.00 | | | 1 014 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 037.00 | | | 1 218 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 432.00 | | | 334 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 078.00 | | 926 078.00 | 926 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 078.00 | | 926 078.00 | 926 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 738.00 | | | 983 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 454.00 | | | 989 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 239.00 | | 529 370.00 | 665 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 800.00 | 1 038 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 800.00 | 551 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 2 900.00 | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 139.00 | | 526 470.00 | 181 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 403.00 | 33 197.00 | 155 557.00 | 168 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 403.00 | 32 727.00 | 155 557.00 | 168 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
VI Groupe et associés | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 262.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 846.00 | 56 746.00 | 16 100.00 | 72 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 702.00 | 334 432.00 | 680 270.00 | 1 014 702.00 |