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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 900.00 | 400.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 225.00 | 83 525.00 | 26 700.00 | 110 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 825.00 | 211 219.00 | 213 606.00 | 424 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 275.00 | 314 469.00 | 724 806.00 | 1 039 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 201.00 | | 134 201.00 | 134 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 808.00 | | 450 808.00 | 450 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 084.00 | 314 469.00 | 1 175 614.00 | 1 490 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -82 611.00 | | | -82 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DL TOTAL (I) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 895.00 | | | 551 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 229.00 | | | 268 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
EA Autres dettes | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 118.00 | | | 1 143 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 614.00 | | | 1 175 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 304.00 | | 1 406 304.00 | 1 406 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 304.00 | | 1 406 304.00 | 1 406 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 098.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 962.00 | | | 1 637 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 595.00 | | | 1 572 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 175.00 | 72 097.00 | 91 804.00 | 334 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | 72 097.00 | 91 804.00 | 331 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 229.00 | | 268 229.00 | 268 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 894.00 | 104 341.00 | 403 615.00 | 551 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 992.00 | 42 892.00 | 16 099.00 | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 117.00 | 360 371.00 | 738 808.00 | 1 143 117.00 |