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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
AH Fonds commercial | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 982.00 | -14 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 34 653.00 | 8 276.00 | 42 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 331.00 | 49 636.00 | 484 695.00 | 534 331.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | 1 580.00 | 7 463.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 990.00 | 1 440.00 | 286 550.00 | 287 990.00 |
BZ Autres créances | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
CF Disponibilités | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 855.00 | 3 020.00 | 605 835.00 | 608 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 186.00 | 52 656.00 | 1 090 530.00 | 1 143 186.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 387.00 | | | 268 387.00 |
DL TOTAL (I) | 541 971.00 | | | 541 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 044.00 | | | 244 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 559.00 | | | 548 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 530.00 | | | 1 090 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
FG Production vendue services | 1 104 762.00 | | 1 104 762.00 | 1 104 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 900.00 | | 1 175 900.00 | 1 175 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 080.00 | | | -87 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 099.00 | | | 1 228 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 712.00 | | | 959 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 387.00 | | | 268 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 431.00 | 1 440.00 | 22 851.00 | 24 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 334.00 | 452 709.00 | 9 625.00 | 462 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 559.00 | 359 283.00 | 189 276.00 | 548 559.00 |